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【财经点评】澳洲超市,矿业股继续深挖

2019-02-21 来源: 高汇每日财经 原文链接 评论0条

周二我们提到的澳洲超市股Coles目前处境比较被动,因此更换了CEO。昨天我们看到Coles股价突然跌了很多,很多澳洲客户问,这是什么情况呢?

根据周二公布的半年财务报表显示,整个Coles公司税前收入同比下降了5.8%,2018年的数据是7亿8千万澳币,今年的数据是7亿3千万澳币。周二的节目中我们也说到了,Coles在2018年的增长比Woolworths缓慢,因此我们也看到了,公布财报后,零售业不景气的背景下,Coles股价到目前下跌了10%,而Woolworths只下跌了5%。所以这一次报表数据较差,是意料之中。除了财务数据,我们更加关心的是,COLES超市新的CEO能不能尽快融入Coles高层,推动一系列的创新和改革,并营造出新的业务增长点。目前能够看到的改变是:Coles的在线业务增长迅速,2018至2019年,在线超市销售增长是30%。这期间coles一共开了14家新的线下超市门店,关闭了盈利较差的7家门店。这一部分的盈利,将会在下一个财报中体现出来。不过对整体布局影响,可能没有想象那么大。

目前看Woolworths依旧略有优势,平均库存周转率逐年下降。那么为什么它的股票也下跌的比较多呢?我们之前提到过,Woolworths主要的利润来自于酒水。但是2019年的半年报,酒水饮料的销售下降了6.4%。相比之下,Coles酒水饮料业务毛利润增加了28.3%。很明显,新上任的Coles的CEO,也看到酒水的暴利,开始有所调整,挤掉了Woolworths一部分市场份额。买股票,要把自己相信成为管理层,这样,我们就能做的,比管理层更早一步,也就走在了股票价格的前面。之所以讲解这两家公司的股票,是因为他们都是看得见摸得着的,大家能够放下心。值得一提的是,2018年底Coles募集了1千600万,Woolworths拿出自己周六一天全天的利润,捐赠给受到干旱影响的农民。澳大利亚这种真实的精神,确实值得我们敬佩。

还有一个很多朋友会问到的问题就是:股票和外汇到底哪一个风险更低,更容易赚钱?

从风险的角度来讲,其实外汇的风险更低。我们经常看到股票,一天涨7%,例如昨天的A2奶粉,或者一天跌7%,例如前几天的AMP和Coles。但我们很少听过澳元突然跌了7%。外汇代表的是一个国家,几千万甚至几亿人,在国际社会中的地位。而公司代表的是,一些列产品和服务在某一个市场上的地位。为什么会让大家觉得外汇风险高,波动大,其实并不是外汇价格变化本身的百分比高,而是因为通常外汇交易所附带的杠杆比例高于股票,因此所带来的终端价格变化就会几倍高于股票。如果我们把外汇和股票的杠杆放在同一个比例,比如1比10,那毫无疑问,外汇的变化将会小太多了。

再来看另一个问题,如果说哪一个更容易赚钱,这没有标准答案。我认识一位阿姨,大概70岁左右,但是她只做一个货币对,就是澳元和美元,做了20年了。她告诉我,她看澳币,就像看自己的孩子一下,实在是太熟悉了。股票也是一样的道理,做自己熟悉的,才会容易赚钱。那么什么是自己熟悉的?我相信大家都是经常听我们早上广播的,那么对澳洲矿业股必和必拓BHP应该很熟悉了,基本上我们每周都会提及一下,催促一下大家。而现在BHP已经从最低29澳元涨到37.89了。还有一家矿业公司,叫做RIO中文叫做力拓。每年股息大概4.8%,股价是94.8澳币。虽然BHP的总资产比力拓大,但是RIO公司的盈利能力更强。怎么看呢?总资产方面,BHP是RIO的两倍,但是总资产收益率和净利润率,RIO基本上是BHP的两倍多。如果今年BHP的盈利能力相对于RIO,比前几年提高了,那么它的股价也会相对上升。相对于必和必拓的分散战略,RIO的管理层相对比较激进,集中投资在矿业产品上,在石油和天然气并没有太多涉足。力拓在昆士兰和西澳已经有大额的投资项目,而BHP的管理层相对比较保守,注重分散投资。

还记得之前我们说过,买股票买的是什么? 是买一家公司的管理团队。所以一定要研究管理团队的战略意图。才能更好的了解这个股票。

回到这两个矿业股上,因为前期的扩张,所以当巴西矿难后,RIO更容易迅速占领更多铁矿石市场。因此,当贵金属,有色金属价格上涨的时候,买入力拓RIO,可以有更好的回报。但是当铁矿石价格下跌的时候,持有BHP,风险更低。

我们之前比较明确的一次买入机会的推荐,就是在2019年1月25号后,巴西矿难事故发生后,在发现和必和必拓没有连带责任后,我们在节目中推荐买入必和必拓BHP和力拓RIO,现在两家公司的股票分别上涨12%和20%。其实对大家来讲,投资最重要的,就是要赚到钱。那么能不能赚到钱,最重要的就是入场点,包括入场的时间和入场的价格。

如果大家想知道,什么时候买入更好,什么价格买入赚钱更有把握,请和我们联系。


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分析师团队 Jacky 撰写


关键词: 超市矿业股票
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